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加仓!基金二季度加速换股 家电、医药、电子成宠儿

加仓!基金二季度加速换股 家电、医药、电子成宠儿来源:药精灵时间2020-07-25 11:07关注:

原标题:加仓 基金加速换股家电医药电子成宠儿

摘要

【加仓!基金加速换股 家电医药电子成宠儿】随着基金二季报披露完毕,各个基金的调仓换股路径也逐渐浮出水面。整体来看,基金二季度继续保持高仓位运作,近3000只基金平均股票仓位为 77.01%,其中仓位超过90%的基金不在少数。从基金动向来看,医药、电子、家用电器等板块获得机构加仓。跟随基金加仓的步伐,上市行业投资者可精选个股逢低关注。(金融投资报)

  随着基金二季报披露完毕,各个基金的调仓换股路径也逐渐浮出水面。整体来看,基金二季度继续保持高仓位运作,近3000只基金平均股票仓位为 77.01%,其中仓位超过90%的基金不在少数。

  从基金动向来看,医药、电子、家用电器等板块获得机构加仓。跟随基金加仓的步伐,上市行业投资者可精选个股逢低关注。

  家用电器

  看好行业复苏后的爆发力

  二季度以来,随着疫情可控性的加强,估值相对处于低位,市场情绪回暖后,家电板块表现有所回暖。天风证券分析师蔡雯娟指出,疫情使居家时间延长,一些厨房小家电的销量显著增长,成长逻辑持续兑现,业绩增速有望优于行业。疫情过后3月开始白电零售量增速有所好转,前期被压制的需求逐步释放,5月数据在假期促销的带动下进一步回升。6月份为空调传统的销售旺季,618年中大促中线上市场6.18 开启当周和618巅峰当日两个促销节点销售明显增长。大家电疫情过后销量回暖,滞后性需求释放。

  家电下乡、新国标实施及地产回暖,建议关注顺周期的白电厨电龙头复苏。开源证券分析师吕明指出,根据国家统计局数据,2020年1-6月,商品房住宅销售面积累计环比提升4.2pct,预计伴随商品房销售面积数据回暖,厨电内销有望迎来增长。此外,家电下乡、国内空调能效新国标正式落地,龙头企业有望充分受益,推荐标的老板电器。销量方面,从奥维云网零售数据、社零数据来看,6月家用空调年累计销量同比降幅持续收窄,随着各地新一轮家电下乡开启,销量仍有提升空间。价格方面,618期间空调价格已逐步企稳,随着原材料价格回升、新国标政策后老能效压缩机停产、产品结构出现升级、厂商及渠道受上半年疫情影响,下半年均存在涨价预期等因素影响,空调行业下半年均价有望迎来回升。受益标的为格力电器美的集团海尔智家

  潜力股精选

  老板电器(002508)龙头仍有提升空间

  公司作为典型的地产后周期企业,业绩受地产周期波动的影响较大,但公司凭借其龙头优势,经营依旧稳健。财信证券指出,厨房类电器拥有量相对较低,未来随着居民收入水平的提升以及生活习惯改变等原因,并考虑到一户一机的属性,厨房类电器的渗透率仍将有提升空间。厨电行业集中度相比白电偏低,龙头仍有提升空间,加之洗碗机、消毒柜等品类不断崛起,行业空间持续扩大。未来公司增长的短期逻辑在于房地产竣工带来的需求复苏,长期逻辑在于精装修比例不断提升带动工程业务的发展,叠加行业集中度的提升及厨电产品渗透率增长带来的发展机遇。

  美的集团(000333)大家电需求确定性强

  公司所处市场中,大家电需求量具备确定性,短期疫情虽然对线下的抑制使需求量延后,但仍然存在,中长期影响有限。同时在疫情推动下,市场生产端全面数字化、全面智能化持续提升,有助于公司机器人业务内生式及各制造领域增长。公司产品多元化、产业多元化成功布局下,长期价值确定性强。申港证券指出,公司当前推出高额回购,充分体现公司对长期发展的强大信心及价值定位,对修复提振短期市场情绪具备积极意义,体现了公司长期发展的信心,虽短期疫情影响,但美的线上调整下增速具备超市场平均的确定性,且长期价值明确。

  海尔智家(600690)渠道把控能力提升

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