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西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金招募说明书

西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金招募说明书来源:药精灵时间2020-03-21 11:03关注:

西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金招募说明书查看PDF原文

西藏东财中证医药卫生指数型

发起式证券投资基金

招募说明书

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

重要提示

西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经2019年11月26日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕2527号文准予募集注册。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险;流动性风险;本基金的特有风险;投资可转换债券和可交换债券的特定风险;投资股指期货的特定风险;投资资产支持证券的特定风险;参与融资及转融通证券出借业务的特定风险;投资流通受限证券的特定风险;基金管理人职责终止风险;本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;投资本基金的其他风险等。

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金采用证券公司交易结算模式,即本基金将通过基金管理人选定的证券经纪商进行场内交易,并由选定的证券经纪商作为结算参与人代理本基金进行结算。

投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,

自主作出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或者超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或者超过前述50%比例的除外。基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额达到或超过基金总份额50%的,不受上述限制。法律法规、监管机构另有规定的,从其规定。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求,最迟将自2020年9月1日起执行。

自基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书,并登载在指定网站上。

目录

第一部分 绪言......1

第二部分 释义......2

第三部分 基金管理人......8

第四部分 基金托管人......15

第五部分 相关服务机构......18

第六部分 基金的募集......20

第七部分 基金合同的生效......25

第八部分 基金份额的申购与赎回......27

第九部分 基金的投资......40

第十部分 基金的财产......48

第十一部分 基金资产的估值......49

第十二部分 基金的收益与分配......56

第十三部分 基金费用与税收......58

第十四部分 基金的会计与审计......61

第十五部分 基金的信息披露......62

第十六部分 风险揭示......70

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算......81

第十八部分 基金合同摘要......83

第十九部分 托管协议摘要......98

第二十部分 对基金份额持有人的服务......112

第二十一部分 其他应披露事项......113

第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式......114

第二十三部分 备查文件......115

第一部分 绪言

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