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高瓴、高盛、美林持仓曝光,医药、科技是QFII二季度“心头好”

高瓴、高盛、美林持仓曝光,医药、科技是QFII二季度“心头好”来源:药精灵时间2020-09-10 17:04关注:

除了继续重配金融类公司,外资QFII近期对A股医药、科技领域的青睐度持续提升,虽然当前国内科技公司遭遇到国外诸多不公平打压,却并没有妨碍外资对A股科技领域相关龙头公司的投资配置。尤其是高盛、高瓴、美林等知名QFII机构,今年中期重仓标的几乎集中在医药生物、电子和计算机板块。

金融、医药龙头最受QFII重视

截至8月30日,完成披露工作的A股公司合计3718家,两市只剩下203家公司中报“面纱”尚需31日被揭开。而伴随着上市公司中报基本披露完毕,机构投资者的二季度末持仓动向已经落定。

统计显示,作为市场上的“聪明钱”QFII,在二季度末重仓了340家A股公司。其中,有146只个股为QFII二季度新进重仓的品种、86只个股在一季度被重仓的情况下被继续增持、38只个股今年前两个季度末的持仓没有变化,另有70家公司虽然被重仓,但相较一季度末的持股水平略有下滑。

如果从重仓股被持仓规模分析,金融类公司依然是QFII二季度最重配置。其中,宁波银行的被持股市值最高,达295.74亿元;中国太保、北京银行被持市值也超过百亿元,分别为140.17亿元和121.99亿元;被持仓市值位居第四位的是南京银行,金额为92.47亿元。结合一季度数据来看,在上述四只金融股中,中国太保为二季度QFII新进品种,而余下三只银行股的持股数均较上一报告期末没有变化。

除了金融板块,QFII在二季度末还看好A股的医药公司,目前被持股市值排在第四位至第八位的公司均来自医药板块,分别为恒瑞医药、爱尔眼科、药明康德、泰格医药。与一季度末的持仓对比,除了恒瑞医药被减持了1117.66万股,持股数量降至6751.87万股外,另外三家公司均在一季度被重仓后,二季度再次增持,尤其是药明康德,其被增持股数最多,当前4990.53万股的持股数量较一季度末增加了2786.67万股。

高盛、高瓴、美林持仓偏爱医药、科技类公司

尽管持仓规模最高的公司都集中在了金融和医药领域,但分析目前340只QFII重仓股还可发现,科技股同样是外资们的“心头好”。中美摩擦不断,国内科技公司虽然受到了国外的诸多不公平打压,但并没有妨碍外资对国内科技公司的投资喜好。在科技行业中,A股电子板块的上市公司有45只被QFII重仓,而计算机板块也有21家公司被QFII重仓。

知名外资机构中,高盛集团目前共重仓了11只A股公司,其中电子公司有5家,医药公司有3家。除了迪安诊断持股略有减少、凤凰光学被持股数量和一季度末持平外,沪硅产业-U、海康威视、风华高科、博通集成4只电子股均为二季度末高盛新进重仓品种,而山东药玻和三诺生物两只医药股则被增持。美林证券的投资思路与高盛类似,目前重仓的5只个股中,有3只电子股、1只计算机股和1只医药股。在其所持个股仓位变动上,广联达被持股数量由一季度末的5275.33万股小幅将至5271.74万股,而富瀚微为美林证券二季度末新进公司,凯利泰、和而泰、传音控股3家公司则被增持。

相较之下,高瓴资本持仓更集中在医药领域,5只被重仓公司中,泰格医药、凯利泰、金域医学、爱尔眼科为医药股。其中,金域医学的仓位和上一报告期持平,而另外3家公司则被不同程度增持。

表1:高盛集团重仓股

表2:美林证券重仓股

表3:高瓴资本重仓股

甄别看待三季报预喜股

身为成熟理性的海外投资者,QFII历来对持有公司的成长性要求偏高,340只被重仓标的中有309家公司今年上半年经营实现了盈利,其中还有185家公司的净利润较上年同期实现增长。值得注意的是,340家公司中目前有19只重仓股还提前给出了今年前三季度业绩预期,从预告内容来看,振德医疗、东方生物、*ST德奥、九安医疗、北新建材、鱼跃医疗、歌尔股份7家公司三季报的业绩已基本提前锁定增长预期。

不过,若分析提前预披露三季报业绩预增公司基本面变化,可发现并不是所有的公司都是主业增长所致,部分公司还是依靠非经常损益带来业绩增长的。在主营业绩增长公司中,鱼跃医疗公司线上、线下各板块常规业务开展顺利,受疫情压制的市场需求在三季度进一步释放,海外订单仍在逐步交付;歌尔股份三季报业绩预增是因为公司精密零组件、智能无线耳机及虚拟现实等相关产品销售收入增长,盈利能力改善。

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