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融通基金蒋秀蕾:医药为什么受市场青睐

融通基金蒋秀蕾:医药为什么受市场青睐来源:药精灵时间2020-07-27 17:07关注:

【融通基金蒋秀蕾:医药为什么受市场青睐】谈及下半年是否会改变投资操作,蒋秀蕾近日在接受《中国经营报》记者采访时表示,“投资风格一旦定下来,不会轻易改变,我喜欢好公司,不会因为个股估值贵而暂时舍弃。我更看重产业逻辑的延续性,如果由于需求或供给端的变化,产业赛道阶段性发生改变,我才会选择放弃。”(中国经营网)

  “我是典型的双鱼座,天生性格敏感。在投资过程中,也会尽量发挥这种性格优势,比如同一件事情,我可能比其他人看得更深刻。当然,也会注意回避性格劣势。”正是这种凡事比别人多想一层的敏感性,令融通医疗保健基金经理蒋秀蕾在今年多个关键节点,准确预判到疫情的演变,继而提前布局相关赛道,收获了不菲收益。

  截至7月23日,由蒋秀蕾管理的融通医疗保健基金年内收益率高达100.29%(同期业绩比较基准为41.75%)。

  今年上半年,医药主题基金整体表现颇为亮眼,这也引发了市场关于医药板块估值过高,后续回调风险加大的担忧。

  谈及下半年是否会改变投资操作,蒋秀蕾近日在接受《中国经营报》记者采访时表示,“投资风格一旦定下来,不会轻易改变,我喜欢好公司,不会因为个股估值贵而暂时舍弃。我更看重产业逻辑的延续性,如果由于需求或供给端的变化,产业赛道阶段性发生改变,我才会选择放弃。”

  理解成长性与政策底线

  依靠本科学习药理专业,研究生阶段主攻药物化学的专业背景,蒋秀蕾对理解专业赛道游刃有余。但获取超额收益,只是具备专业知识还远远不够。

  7月以来,今年上半年大获全胜的医药主题基金依然表现强劲。统计数据显示,截至7月21日,业绩排名前十的偏股混合型基金中,有7只为医药主题。其中,融通医疗保健行业以年内91.51%的收益率表现抢眼。该基金自2018年1月19日(蒋秀蕾任基金经理起始日)以来的收益率则超过170%。

  擅长医药行业投资的基金经理不在少数,赶上医药行情延续,今年以来,除了融通医疗保健行业,其他排名靠前的医药主题基金的业绩几乎不分伯仲。能够超越绝大多数基金经理,蒋秀蕾是如何做到的?他将其总结为两方面的原因。首先,确认自己拥抱的是否是真正优质的龙头公司;其次,依靠过往的积累,发掘二三线公司的绝对收益机会。“这需要助对产业认知的提升,在看好的产业赛道(细分行业)中做更深、更前瞻的布局。”他强调。

  “我风格发生了一些变化,过往我会大比例配置我看好的细分领域和公司,而现在覆盖面更全,布局更分散,会关注多个优质赛道。”他坦言。

  如何挖掘二三线公司的机会?在蒋秀蕾看来,这对基金经理的专业敏感性以及对产业赛道的认知能力,提出较大考验。具体而言,他的投资操作万变不离其宗,即在选好产业赛道的基础上,挑选有潜力的公司,提前布局。

  他举例谈到,“今年4月中旬,国家为了防范疫情输入型风险,开始进行检验检测。我意识到,这属于阶段性非常强的产业逻辑,可以做中长线的布局。于是,我开始观察这些优质公司。同时,基于看好科创板的判断,我重点在科创板寻找标的,最后布局了几家公司相关公司,当然也获得不俗的收益。”

  值得一提的是,这几家被蒋秀蕾选中的公司中不乏此前默默无闻的企业,他的布局也并非一时兴起。而是早在1月中下旬,他就对疫情变化做出预判,并找到了这些“潜力股”,并且一直在持续跟踪,等待好的买入时点。“如果一家公司业绩表现良好,但市场认知严重不足,在这样的节点买进去,大概率可以赚钱。”他总结道。

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