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分化中更应关注业绩与成长医药国防军工有上涨空间

分化中更应关注业绩与成长医药国防军工有上涨空间来源:药精灵时间2020-06-21 11:01关注:

原标题:分化中更应关注业绩与成长医药国防军工有上涨空间

摘要

【分化中更应关注业绩与成长医药国防军工有上涨空间】近期大盘延续震荡格局,热点频繁切换。在市场分化中,部分受事件影响的行业出现了明显强于大盘的走势。有分析指出,事件影响只是上涨的导火索,行业自身基本面才是影响股价走势的关键,建议投资者关注医药、国防军工等板块。

  近期大盘延续震荡格局,热点频繁切换。在市场分化中,部分受事件影响的行业出现了明显强于大盘的走势。有分析指出,事件影响只是上涨的导火索,行业自身基本面才是影响股价走势的关键,建议投资者关注医药、国防军工等板块。

  医药

  看好创新药与健康领域龙头

  新冠疫情短期对社会造成了巨大的影响,不过其中大部分仅是一次性的冲击,但有的领域可能就此迎来巨大变革。光大证券分析师林小伟分析,历史上,SARS等重大疫情完善了我国的防控体系,并在疫情之后,对医药产业带来了深远的影响。站在当前时点,从投资角度看,后疫情时代的长远变革可能比短期的影响更加值得关注。

  从2017年开始,医药股分化加剧,在一批公司估值不断突破新高之际,另一批公司持续业绩的成长都抵不住估值的“塌陷”,已经观察到部分医药公司积极尝试差异化定位自身业务和发展的特点,以寻求得到更为合理市场估值,对投资而言,不同的资金属性、风险偏好和预期收益率意味着“由小变大”、“价值重估”、“长情陪伴”都是可选的策略。信达证券分析师杨松指出,短期受国内外疫情等多方面因素影响,市场对于医药关注度持续显著提升,尤其是对于细分领域龙头的估值容忍度进一步增加,且高度关注部分有边际变化的公司,建议积极配置处于中长期趋势向上的细分领域。

  “双高位”情况下,医药依然会维持高关注度。兴业证券分析师孙媛媛表示,医药不受经济周期影响,在经济有波动预期的时候收益率相对好;长远来看,医药行业市值占比会提升,医药的配置比例将趋势提升;目前全球疫情仍不明朗,常态化防控下,随着特效药特效疫苗检测试剂等创新事件的驱动、公共卫生防护系统相关新基建需求的释放下,医药行业持续获得高关注度。

  渤海证券指出,疫情防控进入常态化阶段,各地的病毒检测能力成为补足医疗短板的重要一环,短期内建议继续关注疫情防护相关的器械和病毒检测领域。从长期来看,立足于中国未来的人口结构和消费趋势的变化,建议长期关注三个方面:第一是创新及创新产业链,包括高端难仿制剂,建议投资者关注以创新药为主的专科制药龙头恒瑞医药健康元,以及产业链外溢的外包领域优质企业凯莱英泰格医药;第二是改善性需求源于居民对美好生活的向往,健康领域的消费升级催生相关需求的进一步提升,建议关注消费升级标的,比如爱尔眼科欧普康视正海生物长春高新以及高端疫苗相关标的;第三是医疗补短板会是后疫情时代的重要落脚点,尤其是医疗器械领域的进口替代会加速进行,建议关注器械龙头迈瑞医疗安图生物迈克生物等。

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