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高瓴资本披露超500亿元美股持仓:医药和器械占据半壁江山, Zoom“凭实力”涨成第一大重仓

高瓴资本披露超500亿元美股持仓:医药和器械占据半壁江山, Zoom“凭实力”涨成第一大重仓来源:药精灵时间2020-05-17 11:01关注:

  《每日经济新闻》获悉,北京时间5月16日凌晨,高瓴资本向美国证监会(SEC)提交了2020年一季度的持仓报告。数据显示,高瓴资本在美股持有60家公司的股票,全部持仓市值74.2亿美元,合计约525亿元。这些股票以生物医疗、互联网科技为主要布局领域,医药和器械占据半壁江山。其中中概股依然占据强势地位,前十大重仓股中占据了7个席位,合计总市值约240亿元。

  还值得注意的是,2020年一季度随着在线会议股Zoom的飙涨,其已跃升为高瓴资本的第一大重仓股。目前高瓴持有619.4万股Zoom的股票,和上一季度相比有小幅减持,但持仓市值已飙升到了9.05亿美元,超过爱奇艺成为其第一大重仓。今年一季度,Zoom的股价上涨了112.63%。

  ZOOM今年以来股价飙升:跃升为第一大持股

  在高瓴一季度的持仓中,Zoom的表现令人瞩目。由于在线视频会议使用量在新冠病毒疫情之下激增,推高了Zoom的使用需求。免费和付费用户整体的每日使用从2019年12月底的1000万激增至2020年3月的2亿多,换句话说增加了20倍。

  2020年初以来标普500指数持续下跌,但Zoom的表现超越整体市场,股价从年初的68.72美元上涨到5月15日的174.83美元,涨幅达到154.41%,其间股价最高时一度接近181.5美元。仅一季度,Zoom的股价涨幅就超过一倍。

  高瓴是Zoom多轮的投资人,2014年便投资了这家公司,并在后续几轮融资中持续加码。去年四月,Zoom登陆纳斯达克。综观持仓情况,虽然一季度高瓴资本略减持了Zoom,但其在高瓴美股的持有市值从4.7亿美元涨至9.1亿美元,跃居为第一大重仓股。

  看好中国:前十大持仓中概股占7席

  在4月和黑石董事长苏世民的对话中,高瓴资本创始人兼首席执行官张磊表示,最重要的投资机会就在中国,就在当下,“当前是最好的重仓中国的机会”。而在美股的投资上,高瓴也确实是这么做的。

  我们先来看看高瓴的前十大持仓情况:

  从这份持仓可以看出,前五大重仓股分别是Zoom、爱奇艺、百济神州、优步和京东,持有市值分别为9.05亿美元、8.31亿美元、6.74亿美元、5.38亿美元和4.82亿美元。

  在前十大重仓股中,中概股占据了7席,爱奇艺、百济神州、京东、阿里巴巴、拼多多等仍然坐稳前十大重仓股的位置。按季末市值来计算,这7家公司持有市值合计占总持有市值的超45%。

  加码抄底,医药和器械占据半壁江山

  事实上,由于今年一季度美股出现大幅下跌,高瓴资本也频频出手抄底。分析其持仓情况可以看出,高瓴一季度增持Uber376万股,目前共持有1926.1万股,持股市值5.38亿美元,Uber跃升为高瓴资本第四大重仓股;去年年底清仓的特斯拉,高瓴在一季度又新进买入了13万股;同时抄底BridgeBio,加仓了30多万股,持股市值也上升到了1.36亿美元。

  整体来看,高瓴资本一季度共新进买入了9家企业,其中包括704.5万股唯品会、343万股中通快递等个股。

  综观这些持仓组合,在高瓴持有的60只股票中生物医疗企业占据了29席,持有市值合计占高瓴总持仓市值的约30%,其中百济神州在过去多个季度中稳居前三大重仓股宝座。

  在A股,高瓴资本对医药器械领域的布局也相当重视。就在最近,A股医疗器械公司凯利泰(行情300326,诊股)发布定增预案显示,公司拟以18.73元/股总计发行不超过5850万股股份,总募资10.96亿元。高瓴资本为其战略投资者、认购2100万股,若成功发行后高瓴资本总持股5.13%。在此之前,高瓴“包圆”了另一家A股医药公司凯莱英(行情002821,诊股)23亿元的定增。

  与此同时,今年3月高瓴资本增持微创医疗4773.4万股,总价值约6.45亿港元;出资12.42亿元受让其子公司华兰生物(行情002007,诊股)疫苗有限公司9%的股权;同时还入股国内生物创新药公司三生制药等等。

  附:高瓴资本2020年一季度持仓一览

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