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免费研报精选:这三大板块逆势走强 医药行业具备刚需属性!三条路径布局个股

免费研报精选:这三大板块逆势走强 医药行业具备刚需属性!三条路径布局个股来源:药精灵时间2020-05-12 15:05关注:

【免费研报精选:这三大板块逆势走强 医药行业具备刚需属性!三条路径布局个股】山西证券分析,医药行业具备刚性需求属性,相较其他大部分行业受疫情影响较小,目前国内复工情况良好,疫情导致的行业需求滞后将加速回补。医保控费大环境下,行业结构持续分化,部分细分领域符合产业发展趋势,景气度持续。

  今日(5月12日)A股三大股指开盘涨跌不一,沪弱深强格局明显,创业板指一度拉升走强,而沪指相对走弱,临近午间三大股指加速下探,跳水幅度进一步扩大,弱势格局一览无遗,从盘面上来看,行业与概念板块跌多涨少,食品、医药、军工等板块相对抗跌。

  广发策略戴康分析,4月下旬国内生产生活渐次修复,我们判断结构性报复性消费行业将迎来斜率陡峭的业绩修复与超额收益;4月底“盈利底”确认,A股进入盈利修复+流动性宽松的最佳组合,当前我们建议增配可选消费。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题生物疫苗

  山西证券分析,医药行业具备刚性需求属性,相较其他大部分行业受疫情影响较小,目前国内复工情况良好,疫情导致的行业需求滞后将加速回补。医保控费大环境下,行业结构持续分化,部分细分领域符合产业发展趋势,景气度持续。

  【主题军工

  中国银河证券表示,强烈看好五月份军工板块投资机会。首先,军工板块整体估值水平约51倍,距离中枢仍有约12%的回归空间;其次,随着复工复产的推进,2020Q2行业有望迎来补偿性增长,基本面改善可期;再次,由于军工板块自主可控要求较高,具备一定的避险属性。5月份全球疫情拐点和经济拐点有望先后出现,叠加业绩空窗期等因素,市场风险偏好将显著提升,我们强烈看好军工板块表现,建议逢低加仓。

  【主题三】食品

  天风证券表示,食品大类持续建议延着三维度筛选标的。疫情后期,必选食品Q1业绩兑现,基于分析认为此类标的业绩可持续,估值有望维持在高位,建议关注业绩持续性强的优质标的。当前首推二季度补库存和产品结构持续改善,并且通胀预期下有提价动力的标的。海外疫情持续升温所带来的结构性替代的机会,以奶粉、酵母、蛋白粉为主。食品中各自细分领域的龙头公司,未来会持续受益于赛道的拓宽,行业红利叠加,公司加速估值稳步上升。

  天风证券进一步分析,肉制品一季度业绩突出,人造肉市场进一步发展。肉制品作为生活必需品,疫情期间需求高,且原料和物流受到政府保障,一季度行业业绩可观。此外,疫情期间国内人造肉加速发展,各大企业纷纷推出植物基产品,植物肉的认知深度随着连锁餐饮巨头宣传迅速提升,迎来新的发展机遇。

  此外,啤酒夏暑旺季提升预期。二季度随着餐饮动销的恢复,啤酒行业业绩有望逐季改善。疫情并未破坏啤酒行业长期逻辑,啤酒行业产品结构仍然持续改善。随着行业结构的不断优化,长期价值有望持续增长。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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