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医药A : 关于不定期份额折算结果及恢复交易

医药A : 关于不定期份额折算结果及恢复交易来源:药精灵时间2020-03-10 11:02关注:

医药A : 关于不定期份额折算结果及恢复交易   时间:2020年02月10日 20:40:36 中财网    
原标题:医药A : 关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告

医药A : 关于不定期份额折算结果及恢复交易 交易的公告



根据国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同及深
圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰基金管理有限公司
(以下简称“本基金管理人”)以2020年2月7日为基准日,对国泰国证医药卫生行业指数
分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国泰医药”,交易代码:160219)、国泰国证医药
卫生行业指数分级证券投资基金A份额(以下简称“医药A”,交易代码:150130)及国泰
国证医药卫生行业指数分级证券投资基金B份额(以下简称“医药B”,交易代码:150131)
实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2020年2月7日,国泰医药的场外份额折算后的份额数采用截位法保留到小数点后两
位,由此产生的误差计入基金财产;国泰医药份额的场内份额经折算后的份额数、医药A
份额新增份额折算成国泰医药份额的场内份额、医药B份额新增份额折算成国泰医药份额
的场内份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排
序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折
算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

基金份额名


折算前基金份
额(单位:份)

折算前基金
份额净值
(单位:元)

新增份额折
算比例

折算后基金份
额(单位:份)

折算后基金
份额净值
(单位:元)

国泰医药场
外份额

320,986,130.41

1.5015

0.501541825

481,974,900.90

1.0000

国泰医药场
内份额

57,724,516.00

1.5015

0.501541825

344,748,820.00

1.0000

医药A份额

257,279,685.00

1.0054

0.005424658

257,279,685.00

1.0000

医药B份额

257,279,685.00

1.9976

0.997658992

257,279,685.00

1.0000



注:场外国泰医药份额经折算后产生新增的国泰医药份额仍登记在场外;场内国泰医药
份额经折算后产生新增的国泰医药份额仍登记在场内;医药A份额、医药B份额经折算后
产生新增的国泰医药份额登记在场内。


投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本基金管理人确认的折算后
份额。


二、恢复交易

自2020年2月11日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转
托管)和配对转换业务,医药A份额、医药B份额将于2020年2月11日开市起恢复交易。



根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020年2月11日复牌首
日医药A、医药B即时行情显示的前收盘价为2020年2月10日的医药A、医药B的基金
份额参考净值(四舍五入至0.001元), 分别为1.001元和0.986元。2020年2月11日当日
医药A、医药B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。


三、重要提示

1、本基金医药A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后医
药A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的医药
A份额变为同时持有较低风险收益特征的医药A份额与较高风险收益特征的国泰医药份额,
因此原医药A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,国泰医药份额为跟踪
指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原医药A份额持有人预期收益的
实现存在一定的不确定性,还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。


2、本基金医药B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后医药
B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的高风险收益特征的医药B份
额变为同时持有高风险收益特征的医药B份额与较高风险收益特征的国泰医药份额。不定
期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,相应地,医药B份额净值随市场涨跌而增长或者下
降的幅度也会大幅增加。


3、由于医药A份额、医药B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,
医药A份额、医药B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资
者注意折溢价所带来的风险。


4、原医药A份额、医药B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内
国泰医药份额分拆为医药A份额、医药B份额。


5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,医药A份额、医药B份额、国泰医药份额的
场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零
碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额
分配完毕。持有极小数量医药A份额、医药B份额、国泰医药份额的持有人,存在无法获
得新增场内国泰医药基金份额的可能性。


6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,请拨打本基金管理人客户服务电话
400-888-8688,021-31089000或登录本基金管理人网站获取相关信息。


风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一


定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合
同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风
险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。


特此公告。


国泰基金管理有限公司

2020年2月11日


  中财网

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